Net Cash Flow
$35,800.00
Revenue
$503,000.00
8 transactions
Pending
$154,500.00
4 pending
Revenue vs Expenses
Monthly comparison
Expense Breakdown
102% of total
4% of total
2% of total
1% of total
1% of total
1% of total
Folha de pagamento - Fev/2026
Tesla Model 3 - Michael Chen
Anúncios online - Fev/2026
Aquisição Tesla Model 3
Lexus RX 350h - James Wilson
Aluguel do showroom - Fev/2026
Aquisição Lexus RX 350h
Folha de pagamento - Jan/2026
Mercedes C 300 - Amanda Parker
Detailing e preparação - lote Jan
Anúncios online - Jan/2026
BMW 330i - Robert Kim
Aquisição Mercedes C 300
Seguro do estoque - Q1 2026
Aluguel do showroom - Jan/2026
Aquisição BMW 330i
Range Rover Sport - Jessica Martinez
Audi Q7 - David Thompson
Aquisição Range Rover Sport
Porsche Cayenne - Emily Rodriguez
Aquisição Audi Q7
Aquisição Porsche Cayenne
Tesla Model Y - Michael Chen
Aquisição Tesla Model Y
Mercedes GLE 350 - Sarah Johnson
Aquisição Mercedes GLE 350
BMW X5 xDrive40i - James Wilson
Aquisição BMW X5 - Leilão
| Date | Description | Category | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Folha de pagamento - Fev/2026 | Funcionários | Pending | -$8,500.00 |
| Feb 17, 2026 | Tesla Model 3 - Michael Chen | Venda de Veículo | Pending | +$51,000.00 |
| Feb 14, 2026 | Anúncios online - Fev/2026 | Marketing | Paid | -$2,200.00 |
| Feb 11, 2026 | Aquisição Tesla Model 3 | Compra de Veículo | Pending | -$40,000.00 |
| Feb 9, 2026 | Lexus RX 350h - James Wilson | Venda de Veículo | Pending | +$55,000.00 |
| Feb 4, 2026 | Aluguel do showroom - Fev/2026 | Aluguel | Paid | -$4,500.00 |
| Jan 31, 2026 | Aquisição Lexus RX 350h | Compra de Veículo | Paid | -$43,000.00 |
| Jan 29, 2026 | Folha de pagamento - Jan/2026 | Funcionários | Paid | -$8,500.00 |
| Jan 27, 2026 | Mercedes C 300 - Amanda Parker | Venda de Veículo | Paid | +$47,000.00 |
| Jan 19, 2026 | Detailing e preparação - lote Jan | Manutenção | Paid | -$3,200.00 |
| Jan 14, 2026 | Anúncios online - Jan/2026 | Marketing | Paid | -$2,000.00 |
| Jan 11, 2026 | BMW 330i - Robert Kim | Venda de Veículo | Paid | +$48,500.00 |
| Jan 9, 2026 | Aquisição Mercedes C 300 | Compra de Veículo | Paid | -$36,500.00 |
| Jan 9, 2026 | Seguro do estoque - Q1 2026 | Seguros | Paid | -$5,800.00 |
| Jan 4, 2026 | Aluguel do showroom - Jan/2026 | Aluguel | Paid | -$4,500.00 |
| Dec 27, 2025 | Aquisição BMW 330i | Compra de Veículo | Paid | -$37,000.00 |
| Dec 4, 2025 | Range Rover Sport - Jessica Martinez | Venda de Veículo | Paid | +$85,000.00 |
| Nov 21, 2025 | Audi Q7 - David Thompson | Venda de Veículo | Paid | +$59,000.00 |
| Nov 19, 2025 | Aquisição Range Rover Sport | Compra de Veículo | Paid | -$68,000.00 |
| Nov 7, 2025 | Porsche Cayenne - Emily Rodriguez | Venda de Veículo | Paid | +$78,000.00 |
| Nov 4, 2025 | Aquisição Audi Q7 | Compra de Veículo | Paid | -$46,000.00 |
| Oct 24, 2025 | Aquisição Porsche Cayenne | Compra de Veículo | Paid | -$62,000.00 |
| Oct 19, 2025 | Tesla Model Y - Michael Chen | Venda de Veículo | Paid | +$52,000.00 |
| Oct 4, 2025 | Aquisição Tesla Model Y | Compra de Veículo | Paid | -$41,000.00 |
| Oct 2, 2025 | Mercedes GLE 350 - Sarah Johnson | Venda de Veículo | Paid | +$71,000.00 |
| Sep 19, 2025 | Aquisição Mercedes GLE 350 | Compra de Veículo | Paid | -$55,000.00 |
| Sep 14, 2025 | BMW X5 xDrive40i - James Wilson | Venda de Veículo | Paid | +$62,500.00 |
| Aug 31, 2025 | Aquisição BMW X5 - Leilão | Compra de Veículo | Paid | -$48,000.00 |